国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺臻纯债债券C | ||||
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1148元 | 1.2048元 |
| 2024-12-20 | 1.1141元 | 1.2041元 |
| 2024-12-19 | 1.1127元 | 1.2027元 |
| 2024-12-18 | 1.1124元 | 1.2024元 |
| 2024-12-17 | 1.1129元 | 1.2029元 |
| 2024-12-16 | 1.1133元 | 1.2033元 |
| 2024-12-13 | 1.1121元 | 1.2021元 |
| 2024-12-12 | 1.1106元 | 1.2006元 |
| 2024-12-11 | 1.1100元 | 1.2000元 |
| 2024-12-10 | 1.1097元 | 1.1997元 |
| 2024-12-09 | 1.1077元 | 1.1977元 |
| 2024-12-06 | 1.1070元 | 1.1970元 |
| 2024-12-05 | 1.1072元 | 1.1972元 |
| 2024-12-04 | 1.1069元 | 1.1969元 |
| 2024-12-03 | 1.1059元 | 1.1959元 |
| 2024-12-02 | 1.1059元 | 1.1959元 |
| 2024-11-29 | 1.1041元 | 1.1941元 |
| 2024-11-28 | 1.1033元 | 1.1933元 |
| 2024-11-27 | 1.1027元 | 1.1927元 |
| 2024-11-26 | 1.1026元 | 1.1926元 |
| 2024-11-25 | 1.1025元 | 1.1925元 |
| 2024-11-22 | 1.1020元 | 1.1920元 |
| 2024-11-21 | 1.1020元 | 1.1920元 |
| 2024-11-20 | 1.1016元 | 1.1916元 |
| 2024-11-19 | 1.1016元 | 1.1916元 |
| 2024-11-18 | 1.1013元 | 1.1913元 |
| 2024-11-15 | 1.1016元 | 1.1916元 |
| 2024-11-14 | 1.1014元 | 1.1914元 |
| 2024-11-13 | 1.1013元 | 1.1913元 |
| 2024-11-12 | 1.1014元 | 1.1914元 |
| 2024-11-11 | 1.1010元 | 1.1910元 |
| 2024-11-08 | 1.1007元 | 1.1907元 |
| 2024-11-07 | 1.1005元 | 1.1905元 |
| 2024-11-06 | 1.0999元 | 1.1899元 |
| 2024-11-05 | 1.0999元 | 1.1899元 |
| 2024-11-04 | 1.0996元 | 1.1896元 |
| 2024-11-01 | 1.0992元 | 1.1892元 |
| 2024-10-31 | 1.0985元 | 1.1885元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.1880元 |
| 2024-10-29 | 1.0979元 | 1.1879元 |
| 2024-10-28 | 1.0978元 | 1.1878元 |
| 2024-10-25 | 1.0977元 | 1.1877元 |
| 2024-10-24 | 1.0975元 | 1.1875元 |
| 2024-10-23 | 1.0977元 | 1.1877元 |
| 2024-10-22 | 1.0983元 | 1.1883元 |
| 2024-10-21 | 1.0991元 | 1.1891元 |
| 2024-10-18 | 1.0992元 | 1.1892元 |
| 2024-10-17 | 1.0994元 | 1.1894元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.1889元 |
| 2024-10-15 | 1.0991元 | 1.1891元 |
