富国科技创新灵活配置混合 (007345.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2697元持有人户数16.72万基金经理李元博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率374.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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富国科技创新灵活配置混合(007345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 90.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,218.66万 | 9.59% |
| 3 | 其他资产 | 69.29万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.95亿 | 76.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,384.05万 | 5.22% |
| 建筑业 | 1,305.13万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 856.17万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.84万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.40万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,194.06万 | 4.92% |
| 公用事业 | 297.28万 | 0.46% |
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