富国科技创新灵活配置混合 (007345.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1600元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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富国科技创新灵活配置混合(007345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 6.43亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.52亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 7.01亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.71亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 8.47亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 8.92亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 8.84亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 9.68亿 | 6.21亿元 | -- |
