富国科技创新灵活配置混合 (007345.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1600元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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富国科技创新灵活配置混合(007345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,127.37万元 | 1.50% | 187.89万元 | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 655.11万元 | 1.50% | 109.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,740.88万元 | 1.50% | 290.15万元 | 0.25% |
