永赢昌利债券A (007347.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券C | ||||
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永赢昌利债券A(007347) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.02 元 | 1.40亿元 | 1.82% | 1.82% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.007 元 | 4,404.81万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.04 元 | 1.78亿元 | 3.68% | 3.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
