永赢昌利债券A (007347.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢昌利债券A(007347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1156元 | 1.1826元 |
| 2024-08-29 | 1.1153元 | 1.1823元 |
| 2024-08-28 | 1.1150元 | 1.1820元 |
| 2024-08-27 | 1.1145元 | 1.1815元 |
| 2024-08-26 | 1.1158元 | 1.1828元 |
| 2024-08-23 | 1.1164元 | 1.1834元 |
| 2024-08-22 | 1.1166元 | 1.1836元 |
| 2024-08-21 | 1.1165元 | 1.1835元 |
| 2024-08-20 | 1.1170元 | 1.1840元 |
| 2024-08-19 | 1.1171元 | 1.1841元 |
| 2024-08-16 | 1.1168元 | 1.1838元 |
| 2024-08-15 | 1.1168元 | 1.1838元 |
| 2024-08-14 | 1.1172元 | 1.1842元 |
| 2024-08-13 | 1.1163元 | 1.1833元 |
| 2024-08-12 | 1.1157元 | 1.1827元 |
| 2024-08-09 | 1.1176元 | 1.1846元 |
| 2024-08-08 | 1.1184元 | 1.1854元 |
| 2024-08-07 | 1.1190元 | 1.1860元 |
| 2024-08-06 | 1.1188元 | 1.1858元 |
| 2024-08-05 | 1.1192元 | 1.1862元 |
| 2024-08-02 | 1.1188元 | 1.1858元 |
| 2024-08-01 | 1.1184元 | 1.1854元 |
| 2024-07-31 | 1.1179元 | 1.1849元 |
| 2024-07-30 | 1.1175元 | 1.1845元 |
| 2024-07-29 | 1.1172元 | 1.1842元 |
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.1838元 |
| 2024-07-25 | 1.1165元 | 1.1835元 |
| 2024-07-24 | 1.1160元 | 1.1830元 |
| 2024-07-23 | 1.1158元 | 1.1828元 |
| 2024-07-22 | 1.1153元 | 1.1823元 |
| 2024-07-19 | 1.1145元 | 1.1815元 |
| 2024-07-18 | 1.1143元 | 1.1813元 |
| 2024-07-17 | 1.1144元 | 1.1814元 |
| 2024-07-16 | 1.1142元 | 1.1812元 |
| 2024-07-15 | 1.1140元 | 1.1810元 |
| 2024-07-12 | 1.1136元 | 1.1806元 |
| 2024-07-11 | 1.1132元 | 1.1802元 |
| 2024-07-10 | 1.1130元 | 1.1800元 |
| 2024-07-09 | 1.1129元 | 1.1799元 |
| 2024-07-08 | 1.1125元 | 1.1795元 |
| 2024-07-05 | 1.1131元 | 1.1801元 |
| 2024-07-04 | 1.1136元 | 1.1806元 |
| 2024-07-03 | 1.1134元 | 1.1804元 |
| 2024-07-02 | 1.1129元 | 1.1799元 |
| 2024-07-01 | 1.1125元 | 1.1795元 |
| 2024-06-28 | 1.1130元 | 1.1800元 |
| 2024-06-27 | 1.1127元 | 1.1797元 |
| 2024-06-26 | 1.1122元 | 1.1792元 |
| 2024-06-25 | 1.1119元 | 1.1789元 |
| 2024-06-24 | 1.1116元 | 1.1786元 |
