永赢昌利债券A (007347.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元基金经理陶毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌利债券C | ||||
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永赢昌利债券A(007347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 121.48亿 | 109.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.78亿 | 109.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 107.37亿 | 98.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.41亿 | 69.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 120.35亿 | 110.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 86.21亿 | 80.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 47.56亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 111.25亿 | 103.86亿元 | -- |
