华夏科技创新混合A (007349.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数28.50万 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2271元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技创新混合C | ||||
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华夏科技创新混合A(007349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.02亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 8.02亿 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,159.98万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,319.80万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.19亿 | 70.56% |
| 租赁和商务服务业 | 3,796.60万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.72万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 保健 | 7,465.81万 | 8.51% |
| 信息技术 | 5,850.53万 | 6.67% |
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