华夏科技创新混合A (007349.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数28.50万 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2271元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技创新混合C | ||||
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华夏科技创新混合A(007349) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 8.07亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6.94亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.70亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 9.37亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 10.82亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 11.85亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 12.57亿 | 6.84亿元 | -- |
