华夏科技创新混合A (007349.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数28.50万 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2271元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技创新混合C | ||||
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华夏科技创新混合A(007349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-12-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-18 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-12-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-12-16 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-12-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-11 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-12-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-12-04 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-12-02 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-11-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-11-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-21 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-11-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-14 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-12 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-11-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-07 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-11-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-11-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-10-31 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-10-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-10-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-10-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-25 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-10-23 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-10-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-10-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-10-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-10-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-10-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-10-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
