华夏科技创新混合A (007349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2777元持有人户数28.50万基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技创新混合C | ||||
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华夏科技创新混合A(007349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-09-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-09-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-09-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-09-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-09-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-09-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
