华夏科技创新混合A (007349.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0388元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技创新混合C | ||||
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华夏科技创新混合A(007349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
