创金合信港股通量化股票A (007354.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.32万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7610元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通量化股票C | ||||
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 91.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 466.93万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 466.93万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,403.23万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 227.20万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.10亿 | 31.82% |
| 通讯业务 | 4,520.07万 | 13.05% |
| 非日常生活消费品 | 4,514.25万 | 13.03% |
| 工业 | 2,168.49万 | 6.26% |
| 房地产 | 1,862.56万 | 5.38% |
| 公用事业 | 1,479.44万 | 4.27% |
| 医疗保健 | 1,264.81万 | 3.65% |
| 能源 | 1,219.53万 | 3.52% |
| 信息技术 | 1,186.77万 | 3.43% |
| 原材料 | 1,179.06万 | 3.40% |
| 日常消费品 | 1,123.67万 | 3.24% |
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