创金合信港股通量化股票A (007354.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.32万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7610元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通量化股票C | ||||
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-26 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-25 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-12-23 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-20 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-19 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-12-18 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-17 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-12 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-12-10 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-12-09 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-12-06 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-05 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-12-03 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-12-02 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-29 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-27 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-25 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-20 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-19 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-15 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-14 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-12 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-11 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-11-08 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-07 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-06 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-04 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-01 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-31 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-10-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-10-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-10-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-10-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-22 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-21 | 0.7669元 | 0.7669元 |
