创金合信港股通量化股票A (007354.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.32万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7610元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通量化股票C | ||||
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创金合信港股通量化股票A(007354) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2.62亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.38亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.44亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 2.97亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3.15亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 3.27亿 | 4.39亿元 | -- |
