汇添富科技创新混合A (007355.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6005元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富科技创新混合C | ||||
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-07-25 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-07-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-23 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2024-07-22 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2024-07-19 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2024-07-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-07-17 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2024-07-16 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-07-15 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2024-07-12 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2024-07-11 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-07-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2024-07-09 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-07-08 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-07-05 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-07-04 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-07-03 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2024-07-02 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-07-01 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-06-28 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-06-27 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-06-26 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2024-06-25 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2024-06-24 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2024-06-21 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-06-20 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2024-06-19 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-06-18 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-06-17 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-06-14 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-06-13 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2024-06-12 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-06-11 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-06-07 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-06-06 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2024-06-05 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-06-04 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-06-03 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-05-31 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-05-30 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-05-29 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-05-28 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-05-27 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-05-24 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-05-23 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2024-05-22 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-05-21 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2024-05-20 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-05-17 | 1.7664元 | 1.7664元 |
