汇添富科技创新混合A (007355.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6005元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富科技创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富科技创新混合A(007355) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.71元 | 15.83亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.83亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 17.50亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.15亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.10元 | 24.39亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.17元 | 21.14亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 14.37亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 14.72亿 | 7.78亿元 | -- |
