汇添富科技创新混合C (007356.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5351元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富科技创新混合A | ||||
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汇添富科技创新混合C(007356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-07-25 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-24 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-07-23 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-07-22 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-07-19 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-07-18 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-07-17 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-07-16 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-07-15 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-07-12 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-07-11 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2024-07-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-07-09 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-07-08 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-05 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-07-04 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2024-07-03 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-07-02 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2024-07-01 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2024-06-28 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-06-27 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-06-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-06-25 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-06-24 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-06-21 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-06-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-19 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-06-18 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-06-17 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2024-06-14 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-06-13 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-06-12 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-06-11 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-06-07 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-06-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2024-06-05 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-06-04 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-06-03 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-05-31 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-05-30 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-05-29 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-05-28 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-05-27 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-05-24 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-05-23 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-05-22 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-05-21 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-05-20 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-05-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
