创金合信港股通量化股票C (007357.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6272元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.35% |
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 442.61万元 | 1.20% | 73.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 251.02万元 | 1.50% | 41.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 552.52万元 | 1.50% | 92.09万元 | 0.25% |
