创金合信港股通量化股票C (007357.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7469元持有人户数3,412.00基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.55% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通量化股票A | ||||
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-09-27 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-09-26 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-09-24 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-09-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-09-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-09-19 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-09-18 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-09-13 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-09-12 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-11 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-10 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-09 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-09-06 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-09-05 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-09-04 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-09-03 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-09-02 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-30 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-28 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-08-27 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-26 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-23 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-08-21 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-20 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-19 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-16 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-08-15 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-14 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-13 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-12 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-09 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-08 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-07 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-06 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-05 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-02 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-01 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-31 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-30 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-29 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-26 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-25 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-24 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-23 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-22 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-19 | 0.6440元 | 0.6440元 |
