创金合信港股通量化股票C (007357.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,412.00 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7370元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通量化股票A | ||||
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-24 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-23 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-12-20 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-19 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-18 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-17 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-16 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-13 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-12 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-09 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-12-06 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-05 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-04 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-03 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-12-02 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-11-29 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-28 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-27 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-26 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-25 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-22 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-21 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-20 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-18 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-15 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-11-14 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-13 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-12 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-11 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-07 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-06 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-11-05 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-01 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-31 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-30 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-29 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-28 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-10-25 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-10-23 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-10-22 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-21 | 0.7438元 | 0.7438元 |
