创金合信港股通量化股票C (007357.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6488元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通量化股票A | ||||
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,200.88万 | 7,876.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,615.63万 | 2,673.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1,759.66万 | 2,785.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,888.54万 | 2,822.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2,035.48万 | 2,805.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2,220.17万 | 3,000.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2,396.03万 | 3,263.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 2,238.95万 | 3,453.58万元 | -- |
