易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0127元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数A | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0085 元 | 318.90万 | 2.71万元 | 0.84% | -- |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0086 元 | 233.74万 | 2.01万元 | 0.85% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.01 元 | 148.57万 | 1.49万元 | 0.98% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0033 元 | 3,720.15万 | 12.28万元 | 0.33% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0065 元 | 675.69万 | 4.39万元 | 0.65% | 2.53% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.011 元 | 650.06万 | 7.15万元 | 1.08% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.004 元 | 590.56万 | 2.36万元 | 0.40% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.004 元 | 822.84万 | 3.29万元 | 0.40% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.008 元 | 77.42万 | 6,193.78元 | 0.79% | 3.16% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.008 元 | 667.66万 | 5.34万元 | 0.79% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.009 元 | 105.07万 | 9,456.10元 | 0.89% | |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.007 元 | 86.25万 | 6,037.68元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
