易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0127元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数A | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0127元 | 1.1566元 |
| 2024-12-19 | 1.0118元 | 1.1557元 |
| 2024-12-18 | 1.0113元 | 1.1552元 |
| 2024-12-17 | 1.0112元 | 1.1551元 |
| 2024-12-16 | 1.0112元 | 1.1551元 |
| 2024-12-13 | 1.0109元 | 1.1548元 |
| 2024-12-12 | 1.0098元 | 1.1537元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.1533元 |
| 2024-12-10 | 1.0090元 | 1.1529元 |
| 2024-12-09 | 1.0083元 | 1.1522元 |
| 2024-12-06 | 1.0081元 | 1.1520元 |
| 2024-12-05 | 1.0082元 | 1.1521元 |
| 2024-12-04 | 1.0081元 | 1.1520元 |
| 2024-12-03 | 1.0077元 | 1.1516元 |
| 2024-12-02 | 1.0078元 | 1.1517元 |
| 2024-11-29 | 1.0065元 | 1.1504元 |
| 2024-11-28 | 1.0058元 | 1.1497元 |
| 2024-11-27 | 1.0055元 | 1.1494元 |
| 2024-11-26 | 1.0055元 | 1.1494元 |
| 2024-11-25 | 1.0055元 | 1.1494元 |
| 2024-11-22 | 1.0052元 | 1.1491元 |
| 2024-11-21 | 1.0053元 | 1.1492元 |
| 2024-11-20 | 1.0050元 | 1.1489元 |
| 2024-11-19 | 1.0050元 | 1.1489元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.1488元 |
| 2024-11-15 | 1.0050元 | 1.1489元 |
| 2024-11-14 | 1.0049元 | 1.1488元 |
| 2024-11-13 | 1.0048元 | 1.1487元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.1488元 |
| 2024-11-11 | 1.0047元 | 1.1486元 |
| 2024-11-08 | 1.0045元 | 1.1484元 |
| 2024-11-07 | 1.0045元 | 1.1484元 |
| 2024-11-06 | 1.0040元 | 1.1479元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.1480元 |
| 2024-11-04 | 1.0040元 | 1.1479元 |
| 2024-11-01 | 1.0039元 | 1.1478元 |
| 2024-10-31 | 1.0035元 | 1.1474元 |
| 2024-10-30 | 1.0032元 | 1.1471元 |
| 2024-10-29 | 1.0031元 | 1.1470元 |
| 2024-10-28 | 1.0029元 | 1.1468元 |
| 2024-10-25 | 1.0027元 | 1.1466元 |
| 2024-10-24 | 1.0023元 | 1.1462元 |
| 2024-10-23 | 1.0021元 | 1.1460元 |
| 2024-10-22 | 1.0023元 | 1.1462元 |
| 2024-10-21 | 1.0028元 | 1.1467元 |
| 2024-10-18 | 1.0028元 | 1.1467元 |
| 2024-10-17 | 1.0029元 | 1.1468元 |
| 2024-10-16 | 1.0027元 | 1.1466元 |
| 2024-10-15 | 1.0029元 | 1.1468元 |
| 2024-10-14 | 1.0113元 | 1.1467元 |
