易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0084元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数A | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0084元 | 1.1438元 |
| 2024-08-29 | 1.0083元 | 1.1437元 |
| 2024-08-28 | 1.0082元 | 1.1436元 |
| 2024-08-27 | 1.0081元 | 1.1435元 |
| 2024-08-26 | 1.0083元 | 1.1437元 |
| 2024-08-23 | 1.0082元 | 1.1436元 |
| 2024-08-22 | 1.0078元 | 1.1432元 |
| 2024-08-21 | 1.0077元 | 1.1431元 |
| 2024-08-20 | 1.0077元 | 1.1431元 |
| 2024-08-19 | 1.0078元 | 1.1432元 |
| 2024-08-16 | 1.0077元 | 1.1431元 |
| 2024-08-15 | 1.0078元 | 1.1432元 |
| 2024-08-14 | 1.0080元 | 1.1434元 |
| 2024-08-13 | 1.0076元 | 1.1430元 |
| 2024-08-12 | 1.0071元 | 1.1425元 |
| 2024-08-09 | 1.0080元 | 1.1434元 |
| 2024-08-08 | 1.0083元 | 1.1437元 |
| 2024-08-07 | 1.0087元 | 1.1441元 |
| 2024-08-06 | 1.0085元 | 1.1439元 |
| 2024-08-05 | 1.0086元 | 1.1440元 |
| 2024-08-02 | 1.0083元 | 1.1437元 |
| 2024-08-01 | 1.0081元 | 1.1435元 |
| 2024-07-31 | 1.0076元 | 1.1430元 |
| 2024-07-30 | 1.0072元 | 1.1426元 |
| 2024-07-29 | 1.0070元 | 1.1424元 |
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.1421元 |
| 2024-07-25 | 1.0067元 | 1.1421元 |
| 2024-07-24 | 1.0066元 | 1.1420元 |
| 2024-07-23 | 1.0067元 | 1.1421元 |
| 2024-07-22 | 1.0064元 | 1.1418元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.1410元 |
| 2024-07-18 | 1.0055元 | 1.1409元 |
| 2024-07-17 | 1.0056元 | 1.1410元 |
| 2024-07-16 | 1.0057元 | 1.1411元 |
| 2024-07-15 | 1.0056元 | 1.1410元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.1408元 |
| 2024-07-11 | 1.0051元 | 1.1405元 |
| 2024-07-10 | 1.0049元 | 1.1403元 |
| 2024-07-09 | 1.0133元 | 1.1401元 |
| 2024-07-08 | 1.0130元 | 1.1398元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.1402元 |
| 2024-07-04 | 1.0137元 | 1.1405元 |
| 2024-07-03 | 1.0137元 | 1.1405元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.1401元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.1397元 |
| 2024-06-28 | 1.0131元 | 1.1399元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.1399元 |
| 2024-06-26 | 1.0128元 | 1.1396元 |
| 2024-06-25 | 1.0125元 | 1.1393元 |
| 2024-06-24 | 1.0122元 | 1.1390元 |
