易方达中债1-3年政金债指数C (007365.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0127元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数A | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数C(007365) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 322.28万 | 318.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 236.82万 | 233.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 150.80万 | 148.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,744.34万 | 3,720.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 680.49万 | 675.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 658.77万 | 650.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 594.34万 | 590.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 827.36万 | 822.84万元 | -- |
