国联安增瑞政金债债券C (007372.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增瑞政金债债券A | ||||
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1381元 | 1.3551元 |
| 2024-12-19 | 1.1353元 | 1.3523元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.3510元 |
| 2024-12-17 | 1.1354元 | 1.3524元 |
| 2024-12-16 | 1.1359元 | 1.3529元 |
| 2024-12-13 | 1.1332元 | 1.3502元 |
| 2024-12-12 | 1.1300元 | 1.3470元 |
| 2024-12-11 | 1.1288元 | 1.3458元 |
| 2024-12-10 | 1.1276元 | 1.3446元 |
| 2024-12-09 | 1.1241元 | 1.3411元 |
| 2024-12-06 | 1.1219元 | 1.3389元 |
| 2024-12-05 | 1.1224元 | 1.3394元 |
| 2024-12-04 | 1.1222元 | 1.3392元 |
| 2024-12-03 | 1.1200元 | 1.3370元 |
| 2024-12-02 | 1.1202元 | 1.3372元 |
| 2024-11-29 | 1.1168元 | 1.3338元 |
| 2024-11-28 | 1.1150元 | 1.3320元 |
| 2024-11-27 | 1.1131元 | 1.3301元 |
| 2024-11-26 | 1.1132元 | 1.3302元 |
| 2024-11-25 | 1.1132元 | 1.3302元 |
| 2024-11-22 | 1.1119元 | 1.3289元 |
| 2024-11-21 | 1.1120元 | 1.3290元 |
| 2024-11-20 | 1.1109元 | 1.3279元 |
| 2024-11-19 | 1.1110元 | 1.3280元 |
| 2024-11-18 | 1.1105元 | 1.3275元 |
| 2024-11-15 | 1.1110元 | 1.3280元 |
| 2024-11-14 | 1.1111元 | 1.3281元 |
| 2024-11-13 | 1.1107元 | 1.3277元 |
| 2024-11-12 | 1.1114元 | 1.3284元 |
| 2024-11-11 | 1.1103元 | 1.3273元 |
| 2024-11-08 | 1.1097元 | 1.3267元 |
| 2024-11-07 | 1.1094元 | 1.3264元 |
| 2024-11-06 | 1.1087元 | 1.3257元 |
| 2024-11-05 | 1.1091元 | 1.3261元 |
| 2024-11-04 | 1.1085元 | 1.3255元 |
| 2024-11-01 | 1.1082元 | 1.3252元 |
| 2024-10-31 | 1.1073元 | 1.3243元 |
| 2024-10-30 | 1.1061元 | 1.3231元 |
| 2024-10-29 | 1.1063元 | 1.3233元 |
| 2024-10-28 | 1.1057元 | 1.3227元 |
| 2024-10-25 | 1.1060元 | 1.3230元 |
| 2024-10-24 | 1.1056元 | 1.3226元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.3226元 |
| 2024-10-22 | 1.1062元 | 1.3232元 |
| 2024-10-21 | 1.1081元 | 1.3251元 |
| 2024-10-18 | 1.1081元 | 1.3251元 |
| 2024-10-17 | 1.1092元 | 1.3262元 |
| 2024-10-16 | 1.1073元 | 1.3243元 |
| 2024-10-15 | 1.1082元 | 1.3252元 |
| 2024-10-14 | 1.1075元 | 1.3245元 |
