国联安增瑞政金债债券C (007372.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增瑞政金债债券A | ||||
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0953元 | 1.3123元 |
| 2024-07-25 | 1.0947元 | 1.3117元 |
| 2024-07-24 | 1.0939元 | 1.3109元 |
| 2024-07-23 | 1.0941元 | 1.3111元 |
| 2024-07-22 | 1.0932元 | 1.3102元 |
| 2024-07-19 | 1.0917元 | 1.3087元 |
| 2024-07-18 | 1.0914元 | 1.3084元 |
| 2024-07-17 | 1.0917元 | 1.3087元 |
| 2024-07-16 | 1.0916元 | 1.3086元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 1.3085元 |
| 2024-07-12 | 1.0910元 | 1.3080元 |
| 2024-07-11 | 1.0907元 | 1.3077元 |
| 2024-07-10 | 1.0904元 | 1.3074元 |
| 2024-07-09 | 1.0903元 | 1.3073元 |
| 2024-07-08 | 1.0896元 | 1.3066元 |
| 2024-07-05 | 1.0905元 | 1.3075元 |
| 2024-07-04 | 1.0912元 | 1.3082元 |
| 2024-07-03 | 1.0914元 | 1.3084元 |
| 2024-07-02 | 1.0911元 | 1.3081元 |
| 2024-07-01 | 1.0898元 | 1.3068元 |
| 2024-06-28 | 1.0917元 | 1.3087元 |
| 2024-06-27 | 1.0917元 | 1.3087元 |
| 2024-06-26 | 1.0907元 | 1.3077元 |
| 2024-06-25 | 1.0901元 | 1.3071元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 1.3063元 |
| 2024-06-21 | 1.0885元 | 1.3055元 |
| 2024-06-20 | 1.0890元 | 1.3060元 |
| 2024-06-19 | 1.0887元 | 1.3057元 |
| 2024-06-18 | 1.0878元 | 1.3048元 |
| 2024-06-17 | 1.0874元 | 1.3044元 |
| 2024-06-14 | 1.0875元 | 1.3045元 |
| 2024-06-13 | 1.0870元 | 1.3040元 |
| 2024-06-12 | 1.0868元 | 1.3038元 |
| 2024-06-11 | 1.0871元 | 1.3041元 |
| 2024-06-07 | 1.0866元 | 1.3036元 |
| 2024-06-06 | 1.0866元 | 1.3036元 |
| 2024-06-05 | 1.0864元 | 1.3034元 |
| 2024-06-04 | 1.0856元 | 1.3026元 |
| 2024-06-03 | 1.0855元 | 1.3025元 |
| 2024-05-31 | 1.0845元 | 1.3015元 |
| 2024-05-30 | 1.0846元 | 1.3016元 |
| 2024-05-29 | 1.0847元 | 1.3017元 |
| 2024-05-28 | 1.0844元 | 1.3014元 |
| 2024-05-27 | 1.0841元 | 1.3011元 |
| 2024-05-24 | 1.0838元 | 1.3008元 |
| 2024-05-23 | 1.0839元 | 1.3009元 |
| 2024-05-22 | 1.0835元 | 1.3005元 |
| 2024-05-21 | 1.0833元 | 1.3003元 |
| 2024-05-20 | 1.0834元 | 1.3004元 |
| 2024-05-17 | 1.0834元 | 1.3004元 |
