永赢卓利债券 (007373.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢卓利债券(007373) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.037 元 | 7,376.27万元 | 3.48% | 3.48% |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.0428 元 | 8,532.70万元 | 4.08% | 4.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
