永赢卓利债券
(007373.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数244.00
成立日期2019-05-09
总资产规模
21.30亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0559基金经理杨凡颖张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38%
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永赢卓利债券(007373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-28

数据选项
数据起始于2020年。
永赢卓利债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-28--0.30%--0.10%
2024-06-30312.43万0.30%104.14万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2023-12-31625.92万0.30%208.64万0.10%
2023-09-28--0.30%--0.10%
2023-06-30309.34万0.30%103.11万0.10%
2022-12-31614.13万0.30%204.71万0.10%