永赢卓利债券 (007373.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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永赢卓利债券(007373) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.23亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.92亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.65亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.19亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 21.05亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.80亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.48亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 20.72亿 | 19.94亿元 | -- |
