西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券A 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.001 元 | 1,484.94万 | 1.48万元 | 0.09% | -- |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.001 元 | 1,603.69万 | 1.60万元 | 0.09% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.001 元 | 1,603.63万 | 1.60万元 | 0.09% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 5,581.44万 | 5.58万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 5,581.37万 | 5.58万元 | 0.09% | 0.38% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.001 元 | 2,398.61万 | 2.40万元 | 0.09% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.001 元 | 2,398.42万 | 2.40万元 | 0.09% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.001 元 | 2,171.36万 | 2.17万元 | 0.10% | |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.001 元 | 3,086.47万 | 3.09万元 | 0.10% | 0.58% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.001 元 | 3,086.27万 | 3.09万元 | 0.10% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.001 元 | 4,808.36万 | 4.81万元 | 0.10% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.003 元 | 4,807.80万 | 14.42万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
