西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券A 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,756.84万 | 1,603.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,734.48万 | 1,603.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,982.19万 | 5,581.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,903.98万 | 5,581.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,535.81万 | 2,398.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,507.31万 | 2,398.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,251.48万 | 2,171.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3,218.57万 | 3,086.47万元 | -- |
