西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券A 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1148元 | 1.1983元 |
| 2024-12-20 | 1.1147元 | 1.1982元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.1968元 |
| 2024-12-18 | 1.1132元 | 1.1967元 |
| 2024-12-17 | 1.1141元 | 1.1976元 |
| 2024-12-16 | 1.1144元 | 1.1979元 |
| 2024-12-13 | 1.1130元 | 1.1965元 |
| 2024-12-12 | 1.1115元 | 1.1950元 |
| 2024-12-11 | 1.1109元 | 1.1944元 |
| 2024-12-10 | 1.1105元 | 1.1940元 |
| 2024-12-09 | 1.1086元 | 1.1921元 |
| 2024-12-06 | 1.1090元 | 1.1915元 |
| 2024-12-05 | 1.1089元 | 1.1914元 |
| 2024-12-04 | 1.1085元 | 1.1910元 |
| 2024-12-03 | 1.1075元 | 1.1900元 |
| 2024-12-02 | 1.1073元 | 1.1898元 |
| 2024-11-29 | 1.1053元 | 1.1878元 |
| 2024-11-28 | 1.1045元 | 1.1870元 |
| 2024-11-27 | 1.1039元 | 1.1864元 |
| 2024-11-26 | 1.1038元 | 1.1863元 |
| 2024-11-25 | 1.1036元 | 1.1861元 |
| 2024-11-22 | 1.1031元 | 1.1856元 |
| 2024-11-21 | 1.1029元 | 1.1854元 |
| 2024-11-20 | 1.1025元 | 1.1850元 |
| 2024-11-19 | 1.1024元 | 1.1849元 |
| 2024-11-18 | 1.1024元 | 1.1849元 |
| 2024-11-15 | 1.1027元 | 1.1852元 |
| 2024-11-14 | 1.1026元 | 1.1851元 |
| 2024-11-13 | 1.1024元 | 1.1849元 |
| 2024-11-12 | 1.1026元 | 1.1851元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.1846元 |
| 2024-11-08 | 1.1016元 | 1.1841元 |
| 2024-11-07 | 1.1014元 | 1.1839元 |
| 2024-11-06 | 1.1007元 | 1.1832元 |
| 2024-11-05 | 1.1006元 | 1.1831元 |
| 2024-11-04 | 1.1002元 | 1.1827元 |
| 2024-11-01 | 1.0999元 | 1.1824元 |
| 2024-10-31 | 1.0991元 | 1.1816元 |
| 2024-10-30 | 1.0989元 | 1.1814元 |
| 2024-10-29 | 1.0987元 | 1.1812元 |
| 2024-10-28 | 1.0984元 | 1.1809元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.1812元 |
| 2024-10-24 | 1.0989元 | 1.1814元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.1814元 |
| 2024-10-22 | 1.0999元 | 1.1824元 |
| 2024-10-21 | 1.1008元 | 1.1833元 |
| 2024-10-18 | 1.1006元 | 1.1831元 |
| 2024-10-17 | 1.1006元 | 1.1831元 |
| 2024-10-16 | 1.0999元 | 1.1824元 |
| 2024-10-15 | 1.1000元 | 1.1825元 |
