西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2438元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚享一年定开债券C | ||||
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 10.76亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.60亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 10.47亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.35亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 10.31亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 10.19亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 10.02亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 10.09亿 | 8.70亿元 | -- |
