西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2438元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚享一年定开债券C | ||||
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-07-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-18 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-17 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-15 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-07-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-07-05 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-07-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-07-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-07-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-06-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-06-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-06-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-06-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-06-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-06-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-06-05 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-06-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-05-31 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-05-30 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-05-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-05-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-05-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-05-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
