西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2561元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚享一年定开债券C | ||||
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-12-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-12-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-18 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-12-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-12-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-12-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-12-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-10 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-12-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-12-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-12-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-11-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-11-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-20 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-18 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-11-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-11-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-04 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-10-31 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-10-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-10-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-10-22 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-10-18 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-10-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-10-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
