国融稳益债券A (007383.jj)国融基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理顾喆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳益债券C | ||||
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国融稳益债券A(007383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.56万元 | 0.30% | 25.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 98.41万元 | 0.30% | 32.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.76万元 | 0.30% | 6.92万元 | 0.10% |
