国融稳益债券A (007383.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理顾喆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融稳益债券A(007383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,042.76万 | 1,014.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,064.01万 | 3,011.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8,468.54万 | 8,330.25万元 | -- |
