国融稳益债券C (007384.jj)国融基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0659元基金经理顾喆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳益债券A | ||||
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国融稳益债券C(007384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-01-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-01-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-01-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-01-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
