浙商中证500增强C (007386.jj)中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司持有人户数5,875.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5023元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强A | ||||
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浙商中证500增强C(007386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.40万元 | 0.50% | 15.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 292.56万元 | 0.50% | 58.51万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.43万元 | 0.50% | 36.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 610.72万元 | 0.50% | 122.14万元 | 0.10% |
