浙商中证500增强C (007386.jj)中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2246元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强A | ||||
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浙商中证500增强C(007386) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4,561.50万 | 3,530.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,444.20万 | 3,306.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 6,367.57万 | 4,719.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,943.42万 | 6,307.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1.09亿 | 7,377.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 1.73亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 1.70亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 1.98亿 | 1.37亿元 | -- |
