融通通慧混合C (007387.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,817.00 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5923元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合A/B | ||||
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融通通慧混合C(007387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.16万元 | 0.60% | 3.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.88万元 | 0.60% | 10.65万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.26万元 | 0.60% | 6.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 213.17万元 | 0.60% | 35.53万元 | 0.10% |
