融通通慧混合C (007387.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,817.00 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5923元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合A/B | ||||
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融通通慧混合C(007387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-12-19 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-12-18 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-12-17 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-12-16 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-12-13 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-12-12 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-12-11 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-12-10 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-12-09 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-12-06 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-12-05 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-12-04 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-12-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-12-02 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-11-29 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-11-28 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-11-27 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-11-26 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-11-25 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-11-22 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-11-21 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-11-20 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-11-19 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-11-18 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-11-15 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-11-14 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-11-13 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-11-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-11-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-11-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-11-07 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-11-06 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-11-05 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-11-04 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-11-01 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-10-31 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-10-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-10-29 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2024-10-28 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-10-25 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-10-24 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-10-23 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-10-22 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-10-21 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-10-18 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-10-17 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-10-16 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-10-15 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-10-14 | 1.5759元 | 1.5759元 |
