融通通慧混合C (007387.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,817.00 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5923元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合A/B | ||||
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融通通慧混合C(007387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 1,310.28万 | 835.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 1,448.89万 | 924.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,255.12万 | 3,379.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 5,363.65万 | 3,449.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,596.95万 | 4,184.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 7,061.48万 | 4,385.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 7,651.03万 | 4,755.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 1.11亿 | 7,042.63万元 | -- |
