摩根研究驱动股票C (007389.jj)中证500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9367元持有人户数701.00基金经理朱晓龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根研究驱动股票A | ||||
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摩根研究驱动股票C(007389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-09-27 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-26 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-09-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-09-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-09-23 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-09-20 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-09-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-09-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-09-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-09-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-09-11 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-09-10 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-09-09 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-09-06 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-09-05 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-09-04 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-09-03 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-02 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-30 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-08-27 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-26 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-23 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-22 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-21 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-19 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-16 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-14 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-08-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-07 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-06 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-08-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-31 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-26 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
