摩根研究驱动股票C (007389.jj)中证500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数701.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9039元基金经理朱晓龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根研究驱动股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根研究驱动股票C(007389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-12-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-20 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-13 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-12-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-05 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-12-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-22 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-15 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-10-31 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-10-30 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-10-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-10-25 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-10-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-18 | 0.9154元 | 0.9154元 |
