申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1793元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率0.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券C | ||||
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-08-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-08-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-08-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-08-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-08-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-08-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-08-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-08-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-08-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-08-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-08-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-07-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-07-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-07-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-01 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-06-28 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-06-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-06-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
