申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数302.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30当前净值1.2168 (2025-04-16) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率0.39% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券C | ||
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-04-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-04-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-04-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-04-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-04-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-04-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-04-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-04-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-04-02 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-04-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-03-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-03-28 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-03-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-03-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-03-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-03-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-03-21 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-03-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-03-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-03-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-03-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-03-14 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-03-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-03-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-03-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-03-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-03-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-03-06 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-03-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-03-04 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-03-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-02-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-02-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-02-26 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-02-25 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-02-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-02-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-02-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-02-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-02-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-02-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-02-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-02-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-02-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-02-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-02-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-02-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-02-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-02-05 | 1.2321元 | 1.2321元 |
