东兴兴财短债债券A (007394.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券C | ||||
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东兴兴财短债债券A(007394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 19.57% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 19.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,500.03万 | 8.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.67亿 | 50.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.10亿 | 20.94% |
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