东兴兴财短债债券A
(007394.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数263.00
成立日期2019-10-23
总资产规模
4.89亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1075基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00%
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东兴兴财短债债券A(007394) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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东兴兴财短债债券A.(007394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东兴兴财短债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.094.89亿4.48亿--
2024-06-301.084,453.42万4,105.67万--
2024-03-31--4,419.55万4,106.24万--
2023-12-311.074,810.87万4,502.45万--
2023-09-30--6,645.99万6,272.76万--
2023-06-301.0569.23万65.66万--
2023-03-311.05116.17万110.38万--
2022-12-311.05253.61万241.56万--