东兴兴财短债债券A (007394.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券C | ||||
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东兴兴财短债债券A(007394) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,453.42万 | 4,105.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,419.55万 | 4,106.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4,810.87万 | 4,502.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,645.99万 | 6,272.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 69.23万 | 65.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 116.17万 | 110.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 253.61万 | 241.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 527.83万 | 504.42万元 | -- |
