东兴兴财短债债券A
(007394.jj)东兴基金管理有限公司
成立日期2019-10-23
总资产规模
4,453.42万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0869基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77%
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东兴兴财短债债券A(007394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-05-22

数据选项
数据起始于2020年。
东兴兴财短债债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-05-22--0.28%--0.10%
2023-12-318.01万0.28%2.86万0.10%
2023-06-306,852.000.28%2,447.000.10%
2022-12-312.52万0.28%9,007.000.10%