东兴兴财短债债券A (007394.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券C | ||||
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东兴兴财短债债券A(007394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.48万元 | 0.28% | 2.67万元 | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.28% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.01万元 | 0.28% | 2.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,852.00元 | 0.28% | 2,447.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.52万元 | 0.28% | 9,007.00元 | 0.10% |
