东兴兴财短债债券C (007395.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券A | ||||
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东兴兴财短债债券C(007395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,393.68万 | 95.52% |
| (其中) 债券 | 5,393.68万 | 95.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 252.87万 | 4.48% |
| 3 | 其他资产 | 740.00 | 0.00% |
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